Остатки по счету 40 в 1С 8.2

Comments

• День добрый.
  
  1. вы пишете: "Подскажите, что я делаю не так?"
  Сформулируйте проблему: что конкретно в описанной ситуации Вас не устраивает.
  
  2. Почему не используете 20?
• Добрый день! Так Вы же сами и написали: "Дт 40 - сразу весь объем поступившего леса", "Кт 40 - продукция за смену". Поэтому у Вас и получается такая сумма по дебету - это стоимость отпущенного в производство, но еще не переработанного леса.
• Цитата: День добрый.1. вы пишете: "Подскажите, что я делаю не так?"Сформулируйте проблему: что конкретно в описанной ситуации Вас не устраивает.2. Почему не используете 20?

  
  
  1. не устраивают дебетовые остатки на конец квартала по сч.40
  2. Ну я на сч. 44 все списываю, не люблю я 20 счет
• Цитата: Добрый день! Так Вы же сами и написали: "Дт 40 - сразувесь объемпоступившего леса", "Кт 40 - продукцияза смену". Поэтому у Вас и получается такая сумма по дебету - это стоимость отпущенного в производство, но еще не переработанного леса.

  
  
  что то я запуталась? почему не переработанного леса? я же документом "отчет производства за смену" как раз и показываю выход готовой продукции
• Извините, была неправа, еще больше Вас запутала. Вам нужно смотреть оборотку по счету 41 - у Вас по требованию-накладной проходят суммы гораздо меньшие, чем в анализе счета, значит, где-то еще есть такая же операция (Дт 40 Кт 41).
• Добрый день! Несмотря на то, что на 3-ем скриншоте сверху у вас в "шапке" документа обозначен сч.44.01 (!! что есть неверно), у вас нет на скрине с Анализом счета по сч40 следа присутстствия данного 44счета. Что логично! В то же время, не логично игнорировать счет 20 и ожидать, что у вас "всё сростётся".
  Пож-та, примените сч.20, а не сч44.
• Цитата: Добрый день! Несмотря на то, что на 3-ем скриншоте сверху у вас в "шапке" документа обозначен сч.44.01 (!! что есть неверно), у вас нет на скрине с Анализом счета по сч40 следа присутстствия данного 44счета. Что логично! В то же время, не логично игнорировать счет 20 и ожидать, что у вас "всё сростётся".Пож-та, примените сч.20, а не сч44.

  
  
  я почему то так и думала, что без сч. 20 не обойтись будет. А сч. 44 поменять на сч. 20 только в "Отчет производства за смену" или в "поступлении товаров, где они списываться на расходы тоже поставить сч. 20? ( к примеру услуги РЖД ставить на сч. 20 или на 44 оставить?)
• Дело в том, что у Вас производство готовой продукции из купленных материалов. При этом приходуете лес на 10.01 или 10.02, дальше отчётом производства за смену производите Вашу продукцию. Там должна быть спецификация, по которой кнопкой "заполнит" влетают материалы, используемые в этой продукции и в нужном количестве. Использовать или нет счёт 40-Вам решать. Услуги доставки леса желательно включать в стоимость леса. Это делается документом "поступление доп. расходов". Там выбираете документ поступления на то колличество леса, к которому относится услуга РЖД. Стоимость материалов (леса) корректно увеличивается.
• Совершенно верно, Татьяна !
  

  Цитата: ... Услуги доставки леса желательно включать в стоимость леса. Это делается документом "поступление доп. расходов". Там выбираете документ поступления на то колличество леса, к которому относится услуга РЖД. Стоимость материалов (леса) корректно увеличивается.

  Чуть дополню.
  По док-ту ПТиУ имеете проводки вида Д10.01(10.02) К60.01 (и + НДС если есть СФвх.), затем вводом на основании из ПТиУ формируете на сумму доставки док-т "Поступление доп.расходов". Так как и сказала Татьяна. При этом сумма доставки (без НДСвх.) увеличивает себестоимость материалов. Получите ещё раз Д10.01(10.02) К60.01-контрагент по доставке (вместо Д44, и уж никак ни сч.20!).
  
  В док-те "Пост.доп.расх." указываете в верхней части сумму услуги и способ распределения (по сумме или по кол-ву). А в табличной части будут ваши товарные (материал.) позиции из документа поступления.
  В Бух.8 нет кнопочки "Распределить" (в Управл.торговли есть), но при проведении сумма распределяется прямо в проводках.
  В моем релизе Бух-ии на экране в строках позиций распределение суммы автоматически не показывается. Но это не так важно, главное, проводки по увеличению себестоимости МПЗ (по каждой позиции) формируются в пр-ме верно.
  
  Посмотрите затем Анализ счета по сч.10.01 (или 10.02), т.е.по тому, на котором сырье для продукции учитываете. Кол-во материала будет показано из парти прихода от постащика леса, а сумма на Д10 - с учетом доставки.
• Цитата: Дело в том, что у Вас производство готовой продукции из купленных материалов. При этом приходуете лес на 10.01 или 10.02, дальше отчётом производства за смену производите Вашу продукцию. Там должна быть спецификация, по которой кнопкой "заполнит" влетают материалы, используемые в этой продукции и в нужном количестве. Использовать или нет счёт 40-Вам решать. Услуги доставки леса желательно включать в стоимость леса. Это делается документом "поступление доп. расходов". Там выбираете документ поступления на то колличество леса, к которому относится услуга РЖД. Стоимость материалов (леса) корректно увеличивается.

  
  
  услуги РЖД - это оправка готовой продукции уже на экспорт. А так лес нам привозят прямо на базу, т.е. транспортных расходов у нас нет. Получается, что и документв "поступление доп.расходов делать не из чего". А расходы на распиловку самого леса: это зп. работников, эл.энергия, поступление некоторых комлектующих материалов из авансовых отчетов - ну вот вроде все. Их нужно включать в спецификацию для производства продукции?
• Цитата: Совершенно верно, Татьяна !Цитата: ... Услуги доставки леса желательно включать в стоимость леса. Это делается документом "поступление доп. расходов". Там выбираете документ поступления на то колличество леса, к которому относится услуга РЖД. Стоимость материалов (леса) корректно увеличивается.Чуть дополню.По док-ту ПТиУ имеете проводки вида Д10.01(10.02) К60.01 (и + НДС если есть СФвх.), затем вводом на основании из ПТиУ формируете на сумму доставки док-т "Поступление доп.расходов". Так как и сказала Татьяна. При этом сумма доставки (без НДСвх.) увеличивает себестоимость материалов. Получите ещё раз Д10.01(10.02) К60.01-контрагент по доставке (вместо Д44, и уж никак ни сч.20!).В док-те "Пост.доп.расх." указываете в верхней части сумму услуги и способ распределения (по сумме или по кол-ву). А в табличной части будут ваши товарные (материал.) позиции из документа поступления.В Бух.8 нет кнопочки "Распределить" (в Управл.торговли есть), но при проведении сумма распределяется прямо в проводках.В моем релизе Бух-ии на экране в строках позиций распределение суммы автоматически не показывается. Но это не так важно, главное, проводки по увеличению себестоимости МПЗ (по каждой позиции) формируются в пр-ме верно.Посмотрите затем Анализ счета по сч.10.01 (или 10.02), т.е.по тому, на котором сырье для продукции учитываете. Кол-во материала будет показано из парти прихода от постащика леса, а сумма на Д10 - с учетом доставки.

  
  
  ну вот вроде поменяла сч. 44 на сч. 20, и лес оприходовала на сч. 10.01 вместо сч. 43
  
  посмотрите скрины плз, все ли правильно я сделала, потому как сч. 40 - удивительно у меня закрыла в конце квартала, и я даже сомневаюсь случайность это или нет
  
  [IMG]http://xn-----klccaauermmbdepm6azn3gl9e.ru.nds.monster/index.php?id=409471
  
  остатки по Дт 10.01 - это оприходованные, но не переданный в производство лес - нет документов "отче за смену"
  вообще у нас получается, что весь купленный кругляк поступил в основном в 1-ом квартале, а пилили его уже во 2-ом, по сч.43 остатки распиленного, но не проданного леса, а на сч. 41 лежит купленный пиломатериал. А вот остатки на сч. 20 меня беспокоят, хотя может это так и должно быть🤦‍♀️
  [URL=http://xn-----klccaauermmbdepm6azn3gl9e.ru.nds.monster/index.php?id=409471
  
  [URL=http://xn-----klccaauermmbdepm6azn3gl9e.ru.nds.monster/index.php?id=409471
  
  [URL=http://xn-----klccaauermmbdepm6azn3gl9e.ru.nds.monster/index.php?id=409471
• Остатки на сч.20 случайно остались на конец периода? Посмотрите ОСВ по сч.20. Возможно, осталось сальдо незакрытое по определенному субконто, по которому не было выпуска продукции или ещё что-либо?..
  Проверьте в Уч.Политике в блоке "Произ-во" на закладке "НЗП", какая настройка? Возможно, нужно спец-но отражать отсутствие НЗП (нули в остатке по НГ).
  
  Вы на сч41 что держите? те МПЗ (запасы), которые как товар (именно без изменений характеристик или добработки приобретенного товара) будете продавать, просто со склада?
  Если таких операций (прямая продажа) нет, то не следует держать на сч.41 МПЗ, которые всегда обрабатываются (проходят стадии производства). Тогда лучше сразу на сч.10 приходовать.
• Добавлю к Алёне Светлой: Сравните оборотки 20 счёта и 90.01. Сравните номенклатурные группы продаж и себестоимости. Обратите внимание на ту (или те), по которой в 20 счёте есть остатки. Откройте документы отчётов производства, может там указана не та номенклатура. Либо всё верно, просто отчёт производства 31 марта, а реализация 01 апреля. Ведь и на 43 счёте у Вас не всё списано.
• Цитата: Остатки на сч.20 случайно остались на конец периода? Посмотрите ОСВ по сч.20. Возможно, осталось сальдо незакрытое по определенному субконто, по которому не было выпуска продукции или ещё что-либо?..Проверьте в Уч.Политике в блоке "Произ-во" на закладке "НЗП", какая настройка? Возможно, нужно спец-но отражать отсутствие НЗП (нули в остатке по НГ).Вы на сч41 что держите?те МПЗ(запасы), которыекак товар(именно без изменений характеристик или добработки приобретенного товара)будете продавать, просто со склада?Если таких операций (прямая продажа) нет, то не следует держать на сч.41 МПЗ, которые всегда обрабатываются (проходят стадии производства). Тогда лучше сразу на сч.10 приходовать.

  
  
  по сч. 10 остатки - купленый кругляк, но не переработанный в этом квартале
  по. сч. 41.01 остатки - купленный пиломатериал ( нужно было вагон добить, поэтому купили уже готовыый пиломатериал) - поставила на сч. 41.01 для перепродажи, правильно? во 2-ом квартале отгрузим
  по. сч. 43 остатки переработанной но не отгруженной продукции, отгрузка будет в начале апреля.
  
  сделала оборотку за 2-ой квартал, там сч. 20 и сч. 40 закрылись , после того, как сделала реализацию готовой продукции
  
  [URL=http://xn-----klccaauermmbdepm6azn3gl9e.ru.nds.monster/index.php?id=409471
• Да, конечно, на сч.41 можно и нужно оставлять товар для перепродажи, раз никакой переделке он более не подвергнется.
  
  Судя из ОСВ по всем счетам, у вас все нормально встало. Или ещё что-то смущает? 🤔
• Цитата: Да, конечно, на сч.41 можно и нужно оставлять товар для перепродажи, раз никакой переделке он более не подвергнется.Судя из ОСВ по всем счетам, у вас все нормально встало. Или ещё что-то смущает? 🤔

  
  
  ну судя из оборотки, то сч.44 уже закрылся, на сч. 43 осталась переработанная, но не отгруженная продукция. Осталось только разобраться с кассой, но - это уже другая тема.
  
  Спасибо огромное за помощь